Apprenez tout ce que vous devez savoir au sujet des états de rapprochement bancaire pour une entreprise, comment le faire et comment souventIci, vous verrez un échantillon et bénéficiez d'un accès gratuit, imprimable. Cette information peut également être utilisé pour l'équilibre de votre compte de banque personnel. Toute entreprise qui est de la réception et de dépenser de l'argent utilisera bancaire et de la banque, les procédures de conciliation. La banque envoie régulièrement de l'activité une déclaration de la banque qui liste dans de la date, de l'argent qui a disparu dans et hors de son compte en banque. Dans l'intervalle, l'entreprise comptable aura saisi ces retraits et des dépôts de l'entreprise, livre de caisse. Les rapprochements bancaires vérifier que les fonds qui vont et viennent dans le livre de caisse d'accord avec le fonds d'aller dans et hors de son compte en banque.
Les rapprochements bancaires vérifier que les fonds qui vont et viennent dans le livre de caisse d'accord avec le fonds d'aller dans et hors de son compte en banque.
Si le solde de clôture du livre de caisse ne correspond pas au solde de clôture de la déclaration de la banque, le livre de caisse devra être ajusté ou modifié. La réconciliation aide par le comptable de trouver ce qui est à l'origine de la différence et faire les ajustements nécessaires. Bien sûr, il peut y avoir une erreur sur le relevé de compte en banque plutôt que le livre de caisse, cependant, dans mon expérience, les banques très rarement faire ces erreurs. Si vous vivez dans un pays où vous aurez à retirer et à payer la taxe de vente, des états de rapprochement bancaire va vous aider à trouver des entrées vous pouvez avoir doublé dans le livre de caisse - qui vous aidera à éviter de payer trop de taxe de vente - ou trop peu. Votre comptable de vérifier l'exactitude de votre livre de caisse grâce à la visualisation de votre dernière déclaration de la banque et de l'état de rapprochement pour la fin de l'année. Un précis livre de caisse joue un grand rôle dans le bon impôt est payé au gouvernement. Toutefois, si votre entreprise est très occupé avec un grand nombre de transactions que vous pouvez demander à votre banque pour un supplément de déclaration en milieu de mois, ou même hebdomadaire. De cette façon, vous pouvez facilement rester sur le dessus de rapprochements et d'éviter de se sentir pressé ou stressé une fois un mois. Si vous avez accès à des services bancaires par internet, vous n'avez pas à attendre pour que la banque vous envoyer une déclaration. S'assurer qu'il existe un solde d'ouverture et de clôture à l'équilibre parce qu'ils sont nécessaires pour compléter un précis de la réconciliation.
mais seulement si vous avez très peu de transactions commerciales, de sorte que vous ne surchargez pas vous-même avec trop de travail en une seule séance.
Aussi, important à noter est que vous ne devriez jamais concilier un relevé bancaire à la date d'aujourd'hui, car aujourd'hui, n'est pas encore terminée et que votre solde de clôture pourrait changer d'ici à la fin de la journée. Le plus up-to-date, vous pouvez faire un rapprochement est à la date d'hier (ce qui signifie que jusqu'à la veille de vous préparer un rapprochement). Si vous souhaitez conserver un manuel de livre de caisse vous devez vérifier chaque livre de caisse de l'entrée à l'encontre de chaque déclaration de la banque d'entrée. Vous pouvez mettre une petite croix sur la déclaration de la banque à côté de l'entrée et mettre une croix ou un"R"pour les réconcilier dans le livre de caisse à côté de l'entrée. Si il y a des entrées supplémentaires dans le livre de caisse qui ne s'affichent pas sur le relevé bancaire, ou vice versa, vous devez mettre en évidence ou d'un cercle de sorte que vous pouvez ajuster le livre de caisse une fois que vous découvrez ce qu'ils sont. Cet article mentionne"livre de caisse", cependant, si vous utilisez un logiciel de comptabilité, ils pourraient ne pas l'appeler"livre de caisse'. Au lieu de cela, ils pourraient le titre 'Transactions' ou 'Bancaires' Circulation des vérifications de retraits - ces sont vérifie que votre entreprise est entré dans le livre de caisse et envoyé aux fournisseurs mais qui ne s'est pas présenté à la banque à la date de clôture de votre relevé bancaire. L'encours des dépôts - reçus - ce sont des paiements que vous avez reçus dans le livre de caisse, mais qui n'ont pas été déposés à votre banque avant la déclaration de la banque date de clôture. Les Frais bancaires et les Intérêts - ce sont des frais que vous auriez normalement connaître uniquement après réception de votre relevé bancaire. Vous devrez entrer ces données dans le livre de caisse Autres non Identifiés Entrées - si il y a d'autres entrées manquant à partir de l'un ou l'autre document, alors vous aurez besoin pour enquêter sur la façon dont ils l'ont obtenu là-bas et faire les ajustements nécessaires. Voici une capture d'écran de notre Banque de Réconciliation et de Réponses tutoriel qui explique comment savoir quand pour ajuster le livre de caisse par rapport à quand pour compléter un Rapprochement Bancaire Feuille de calcul Voici un exemple d'un travail de réconciliation de la section en dessous d'un livre de caisse de feuille de calcul pour un mois. Si vous ne voulez pas entrer dans la réconciliation dans le livre de caisse, vous pouvez utiliser un formulaire au lieu de cela, comme l'exemple complet ci-dessous. Ou, si le logiciel automatiquement les importations en opérations de banque pour le système, vous devriez être en mesure de produire un rapport et le système affichera sur le rapport des différences pourrait être parce que vous avez accidentellement entré dans un supplément de transaction manuellement qui avait déjà été importés - il est donc double-saisies - vous devez supprimer votre entrée de manuel pour apporter la réconciliation à l'équilibre. Si c'est le cas avec les logiciels que vous utilisez, vous pouvez traiter votre réconciliation par trouver le rapport de comptabilité pour le compte en banque. J'ai inclus ici un exemple de rapport de livre de la fenêtre du logiciel libre Vagues de la Comptabilité.
Imprimer ou exporter au format pdf) le grand livre, montrant seulement les dates que vous vérifiez, par exemple, le trente-et-un Mars.
Cochez chaque transaction sur le livre qui correspond à la transaction sur votre relevé bancaire (cocher sur la déclaration de la banque aussi) et mettre en évidence ou de faire une note de toutes les différences sur les deux documents qui doivent être triés.
